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BILAN CINELAB MONTMORENCY 2020 Siren 798219531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784	784		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59790	11236	48554	57523
Autres immobilisations corporelles	22648	20472	2177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83222	32491	50731	57523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150		150	1738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139		139	17018
Autres créances	32339		32339	14583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65797		65797	56392
Charges constatées d’avance	1660		1660	1610
TOTAL (II)	100085		100085	91342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183307	32491	150816	148865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12411		-10341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6306		-2069	
Subventions d’investissement	43699		51771	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47594		49360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33728		27206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36931		50303	
Dettes fiscales et sociales	23334		18927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2412	
Produits constatés d’avance (2)	-349		657	
TOTAL (IV)	103222		99505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150816		148865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97312		99505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3717		3717	11566
Production vendue biens				
Production vendue services	79545		79545	226491
Chiffres d’affaires nets	83262		83262	238056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144170	66462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	453
Total des produits d’exploitation (I)			227474	304971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5459	4994
Variation de stock (marchandises)			1588	-1388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				90
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129025	172232
Impôts, taxes et versements assimilés			2812	26072
Salaires et traitements			61279	83063
Charges sociales			17056	22791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9151	2829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2771	4242
Total des charges d’exploitation (II) 			229141	314926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1667	-9955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1766	-9950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8072		2040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8072		8001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8072		7880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235546		312977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229240		315047	
BENEFICE OU PERTE	6306		-2069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784		
Total Immobilisations corporelles		80079		2359
Total Immobilisations financières				
Total Général		80863		2359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	784			784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22556	9151		31707
AMORTISSEMENTS Total Général	23340	9151		32491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139	139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11269	11269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20286	20286		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716	716		
Charges constatées d’avance	1660	1660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34138	34138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9577	3667	5910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36931	36931		
Personnel et comptes rattachés	3975	3975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18892	18892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33728	33728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-349	-349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103222	97312	5910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel