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BILAN CINELAB MONTMORENCY 2019 Siren 798219531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784	784		562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59791	2267	57523	
Autres immobilisations corporelles	20289	20289		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80863	23340	57523	562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1738		1738	350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17018		17018	20419
Autres créances	14583		14583	9404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56392		56392	36160
Charges constatées d’avance	1610		1610	824
TOTAL (II)	91342		91342	67157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172205	23340	148865	67719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10341		-7174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2069		-3167	
Subventions d’investissement	51771			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49360		-2341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27206		16713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50303		38297	
Dettes fiscales et sociales	18927		14694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2412		500	
Produits constatés d’avance (2)	657		-143	
TOTAL (IV)	99505		70060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148865		67719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99505		70060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27206			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11566		11566	9743
Production vendue biens				
Production vendue services	226491		226491	210535
Chiffres d’affaires nets	238056		238056	220278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66462	82929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			453	1723
Total des produits d’exploitation (I)			304971	304931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4994	4688
Variation de stock (marchandises)			-1388	-114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172232	181476
Impôts, taxes et versements assimilés			26072	23254
Salaires et traitements			83063	68230
Charges sociales			22791	19121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4242	11194
Total des charges d’exploitation (II) 			314926	307993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9955	-3062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9950	-3062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7880		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312977		304931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315047		308098	
BENEFICE OU PERTE	-2069		-3167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784		
Total Immobilisations corporelles		20289		59790
Total Immobilisations financières				
Total Général		21073		59790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222	562		784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20289	2267		22556
AMORTISSEMENTS Total Général	20511	2829		23340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17018	17018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	710	710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9256	9256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4263	4263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354	354		
Charges constatées d’avance	1610	1610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33212	33212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50303	50303		
Personnel et comptes rattachés	4542	4542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6700	6700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932	932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6753	6753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27206	27206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2412	2412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657	657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99505	99505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel