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BILAN BREDY AGENCEMENT 2018 Siren 798203808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117654	117654		
Autres immobilisations corporelles	16796	15967	828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160091	134262	25828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	
En cours de production de biens	164500		164500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776652		776652	
Autres créances	48507		48507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416846		416846	
Charges constatées d’avance	3750		3750	
TOTAL (II)	1412256		1412256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572347	134262	1438085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10382			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538687			
Dettes fiscales et sociales	340275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52250			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	199000			
TOTAL (IV)	1131603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	510800		510800	
Production vendue services	1934880		1934880	
Chiffres d’affaires nets	2445680		2445680	
				
Production stockée			99500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13500	
Autres produits			22373	
Total des produits d’exploitation (I)			2581054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924846	
Impôts, taxes et versements assimilés			33637	
Salaires et traitements			515074	
Charges sociales			311185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35057	
Total des charges d’exploitation (II) 			2546359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2644184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605972			
BENEFICE OU PERTE	38212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25640		
Total Immobilisations corporelles		134450		
Total Immobilisations financières				
Total Général		160091		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				160091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640			640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131016	2604		133621
AMORTISSEMENTS Total Général	131657	2604		134262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13500		13500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13500		13500	
TOTAL GENERAL	13500		13500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776652	776652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13926	13926		
T. V. A.	34581	34581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3750	3750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828909	828909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538687	538687		
Personnel et comptes rattachés	27454	27454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116022	116022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184927	184927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11870	11870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52250	52250		
Groupe et associés	1390	1390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199000	199000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131603	1131603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	518517			
Location, charges locatives et de copropriété	86170			
Personnel extérieur à l’entreprise	131911			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	924846			
Taxe professionnelle	7133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33637			
Montant de la TVA. collectée	394035			
Total TVA. déductible sur biens et services	149145			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14