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BILAN BASIC-FIT FRANCE 2017 Siren 798233011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4503956	487362	4016595	1313572
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85199	50057	35142	48954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192796908	21792537	171004372	79721463
Immobilisations en cours				1817871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1285628		1285628	681144
TOTAL (I)	198671691	22329955	176341736	83583004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433913		433913	149449
Avances et acomptes versés sur commandes	1030197		1030197	417618
Clients et comptes rattachés	12900534	2356249	10544285	4881164
Autres créances	9027383		9027383	3906506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971542		971542	6538331
Charges constatées d’avance	2574691		2574691	615585
TOTAL (II)	26938261	2356249	24582011	16508653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225609952	24686204	200923747	100091657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70057924		70057924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11097215		-3702250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7581314		-7394965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51379395		58960709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67600		74168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67600		74168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95876185		6879399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6701091		2973234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18172767		6154351	
Dettes fiscales et sociales	3695627		1739563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20850478		21615513	
Autres dettes	16974		160013	
Produits constatés d’avance (2)	3701226		1534707	
TOTAL (IV)	149476753		41056780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200923747		100091657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149476753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2676436		2676436	248489
Production vendue biens				
Production vendue services	63134828	2574465	65709293	27065799
Chiffres d’affaires nets	65811264	2574465	68385729	27314288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16238	109607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507006	60283
Autres produits			4468	1185
Total des produits d’exploitation (I)			69913441	27485363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1093434	114209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53873	46417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40312354	19712396
Impôts, taxes et versements assimilés			4244246	1455523
Salaires et traitements			9617196	4370142
Charges sociales			2185810	1072033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14260508	5399375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2213036	664364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	74168
Autres charges			1414041	132582
Total des charges d’exploitation (II) 			75400498	33041207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5487057	-5555845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1153	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1153	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987346	1784642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1987346	1784642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1988499	-1784240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7475556	-7340085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			157979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			159479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-105758		69995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			142864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105758		214359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105758		-54880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69912288		27645244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77493602		35040209	
BENEFICE OU PERTE	-7581314		-7394965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170107			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	170107		735322	
Renvois : Transfert de charges	507271		28683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180436		126660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1602373		1694443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85199		
Total Immobilisations corporelles		89283261		104720788
Total Immobilisations financières		681144		604484
Total Général		91651976		107019715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1207140		4503956
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85199
Virement postes immobilisations corporelles en cours		278131		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1207140		192796908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1285628
Total Général				198671691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288801	198472	-88	487362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36244	13812		50057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7743927	14048223	-387	21792537
AMORTISSEMENTS Total Général	8068972	14260507	-475	22329955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67600
Total Provisions pour risques et charges	74168	6000	12568	67600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1130380	2213036	987167	2356249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1130380	2213036	987167	2356249
TOTAL GENERAL	1204548	2219036	999735	2423849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2219036	999735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1285628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12900534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49392			
Impôts sur les bénéfices	974068			
T. V. A.	6464249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1044967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476588			
Charges constatées d’avance	2574691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25788236	24502608	1285628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462405	462405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18172767	18172767		
Personnel et comptes rattachés	908751	908751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1131549	1131549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	783252	783252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	872075	872075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20850478	20850478		
Groupe et associés	95876185	95876185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16974	16974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3701226	3701226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142775662	142775662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259819			
Location, charges locatives et de copropriété	19557731			
Personnel extérieur à l’entreprise	874739			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4396397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15223667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40312354			
Taxe professionnelle	570450			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3673796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4244246			
Montant de la TVA. collectée	21352798			
Total TVA. déductible sur biens et services	28311168			
Effectif moyen du personnel	400			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	400