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BILAN BASIC-FIT FRANCE 2016 Siren 798233011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1602373	288801	1313572	488990
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85199	36244	48954	23834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87465389	7743927	79721463	23327340
Immobilisations en cours	1817871		1817871	1219535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681144		681144	434498
TOTAL (I)	91651976	8068972	83583004	25494197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149449		149449	66275
Avances et acomptes versés sur commandes	417618		417618	4968
Clients et comptes rattachés	6011544	1130380	4881164	1970522
Autres créances	3906506		3906506	1319316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6538331		6538331	2540436
Charges constatées d’avance	615585		615585	678499
TOTAL (II)	17639033	1130380	16508653	6580016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109291009	9199352	100091657	32074213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70057924		5057924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3702250		-395775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7394965		-3306475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58960709		1355674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74168		31600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74168		31600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6879399		16367883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2973234		900951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6154351		11821413	
Dettes fiscales et sociales	1739563		1012425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21615513			
Autres dettes	160013		16022	
Produits constatés d’avance (2)	1534707		558440	
TOTAL (IV)	41056780		30686939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100091657		32074213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41056780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248489		248489	8461
Production vendue biens				
Production vendue services	25141799	1924000	27065799	11274322
Chiffres d’affaires nets	25390288	1924000	27314288	11282783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109607	23515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60283	151949
Autres produits			1185	1
Total des produits d’exploitation (I)			27485363	11458247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114209	-556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46417	4458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19712396	9206387
Impôts, taxes et versements assimilés			1455523	425577
Salaires et traitements			4370142	1754152
Charges sociales			1072033	564120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5399375	1817675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			664364	305124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74168	
Autres charges			132582	255597
Total des charges d’exploitation (II) 			33041207	14332535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5555845	-2874287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1784642	428186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1784642	428186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784240	-427679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7340085	-3301966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69995		4509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142864			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214359		4509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54880		-4509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27645244		11458755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35040209		14765230	
BENEFICE OU PERTE	-7394965		-3306475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	735322		581530	
Renvois : Transfert de charges	28683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126660			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		619660		1271713
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44548		40650
Total Immobilisations corporelles		27114943		62073537
Total Immobilisations financières		434498		246646
Total Général		28213650		63632546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-289000		1602771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		289001	194220	89253261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681144
Total Général		1	194220	91651976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130670	159931	1800	288801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20714	15530		36244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2568069	5366777	190919	7743927
AMORTISSEMENTS Total Général	2719453	5542238	192719	8068972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74168
Total Provisions pour risques et charges	31600	74168	31600	74168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	466016	664364		1130380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466016	664364		1130380
TOTAL GENERAL	497616	738532	31600	1204548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738532	31600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6011544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32921			
Impôts sur les bénéfices	398253			
T. V. A.	3434282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33511			
Charges constatées d’avance	615585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11214778	10533635	681144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6154351	6154351		
Personnel et comptes rattachés	352728	352728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538705	538705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477162	477162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370968	370968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21615513	21615513		
Groupe et associés	6879399	6879399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160013	160013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1534707	1534707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38083546	38083546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111093			
Location, charges locatives et de copropriété	7886847			
Personnel extérieur à l’entreprise	471377			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2374395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8868684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19712396			
Taxe professionnelle	181462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1274061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1455523			
Montant de la TVA. collectée	10010997			
Total TVA. déductible sur biens et services	11083517			
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	262