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BILAN TPM INDUSTRIE 2016 Siren 798170676
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25627 9465 16162
Autres immobilisations corporelles 14750 5845 8904
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 65377 15311 50066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41257 41257
En cours de production de biens 6724 6724
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 99942 99942
Autres créances 47860 47860
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18314 18314
Charges constatées d’avance 2084 2084
TOTAL (II) 216182 216182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 281560 15311 266249
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -23346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -18026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45008
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178697
Dettes fiscales et sociales 60555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 284276
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 266249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247655
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 580108 580108
Chiffres d’affaires nets 580108 580108
Production stockée 6724
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 546
Autres produits 209
Total des produits d’exploitation (I) 587587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 68475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2377
Autres achats et charges externes 166318
Impôts, taxes et versements assimilés 5427
Salaires et traitements 265216
Charges sociales 78822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 594994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9811
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9861
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 348
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 588
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 936
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8924
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 597461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 597142
BENEFICE OU PERTE 319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 546
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25000
Total Immobilisations corporelles 41307
Total Immobilisations financières
Total Général 66307
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 930 40377
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 930 65377
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7303 8349 341 15311
AMORTISSEMENTS Total Général 7303 8349 341 15311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 99942
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12945
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12597
Groupe et associés 12
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22305
Charges constatées d’avance 2084
TOTAL ETAT DES CREANCES 149887 149887
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45008 8388 35102
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 178697 178697
Personnel et comptes rattachés 20220 20220
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18715 18715
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18210 18210
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3408 3408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 14
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 284276 247655 35102 1517
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18238
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 41828
Location, charges locatives et de copropriété 22772
Personnel extérieur à l’entreprise 48000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17438
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36279
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 166318
Taxe professionnelle 660
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4767
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5427
Montant de la TVA. collectée 96243
Total TVA. déductible sur biens et services 46103
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 8