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BILAN THE CERCLE 2017 Siren 798135737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8994	8520	474	3547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13616	5054	8562	18564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4559		4559	15097
TOTAL (I)	27168	13574	13594	37207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131373	398	130975	105181
Autres créances	41109		41109	38139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347		347	76945
Charges constatées d’avance	784		784	4649
TOTAL (II)	173612	398	173215	224914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200780	13971	186809	262121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156757		23336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179328		-180093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226085		-46757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3272		447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69892		11558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102318		15689	
Dettes fiscales et sociales	80023		82767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157390		198416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412894		308878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186809		262121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412894		308878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161998	30423	192421	487631
Chiffres d’affaires nets	161998	30423	192421	487631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5121	6524
Autres produits			2359	36
Total des produits d’exploitation (I)			199901	494191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207443	386353
Impôts, taxes et versements assimilés			20824	19649
Salaires et traitements			100083	209238
Charges sociales			20485	47004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6604	6736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	16
Total des charges d’exploitation (II) 			355913	669394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156012	-175203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270	-395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156281	-175598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10866		178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14379		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20088		4495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17337		178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37426		4674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23047		-4495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214280		494370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393608		674463	
BENEFICE OU PERTE	-179328		-180093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5121		6524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6546		15178	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	466		10	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8994		
Total Immobilisations corporelles		23616		
Total Immobilisations financières		15097		329
Total Général		47706		329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	13616
Prêts et immobilisations financières			10866	
Total Immobilisations financières			10866	4559
Total Général			20866	27168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5447	3073		8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5052	3531	3529	5054
AMORTISSEMENTS Total Général	10499	6604	3529	13574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398			398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398			398
TOTAL GENERAL	398			398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4559		4559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131373	131373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3228	3228		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23794	23794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6148	6148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7939	7939		
Charges constatées d’avance	784	784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177825	173266	4559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3272	3272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102318	102318		
Personnel et comptes rattachés	19455	19455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30948	30948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22871	22871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6749	6749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69892	69892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157390	157390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412894	412894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54415		179230	
Location, charges locatives et de copropriété	87057		85707	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7564		26276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58407		95141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207443		386353	
Taxe professionnelle			263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20824		19386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20824		19649	
Montant de la TVA. collectée	28575		101892	
Total TVA. déductible sur biens et services	34963		49170	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1