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BILAN THE CERCLE 2016 Siren 798135737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8994	5447	3547	6694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23616	5052	18564	17801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15097		15097	15275
TOTAL (I)	47706	10499	37207	39770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105579	398	105181	69992
Autres créances	38139		38139	20699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76945		76945	241345
Charges constatées d’avance	4649		4649	27908
TOTAL (II)	225312	398	224914	359944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273018	10897	262121	399714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23336		-38989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180093		72325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46757		133336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11558		14123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15689		94160	
Dettes fiscales et sociales	82767		143604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12000	
Autres dettes	198416		2491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308878		266378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262121		399714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308878		266378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487631		487631	900081
Chiffres d’affaires nets	487631		487631	900081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6524	61815
Autres produits			36	705
Total des produits d’exploitation (I)			494191	962601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386353	672832
Impôts, taxes et versements assimilés			19649	13177
Salaires et traitements			209238	155018
Charges sociales			47004	29896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6736	3678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			669394	874601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175203	88000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175598	87559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178		49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4495		5872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4674		5921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4495		-5872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494370		962650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674463		890326	
BENEFICE OU PERTE	-180093		72325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6524		61815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15178			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8994		
Total Immobilisations corporelles		19265		4351
Total Immobilisations financières		15275		
Total Général		43533		4351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23616
Prêts et immobilisations financières			178	
Total Immobilisations financières			178	15097
Total Général			178	47706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	3147		5447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463	3589		5052
AMORTISSEMENTS Total Général	3763	6736		10499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		398		398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		398		398
TOTAL GENERAL		398		398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15097		15097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105579	105579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1700	1700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11852	11852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9029	9029		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15558	15558		
Charges constatées d’avance	4649	4649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163463	148366	15097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15689	15689		
Personnel et comptes rattachés	14065	14065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43009	43009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23214	23214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2479	2479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11558	11558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198416	198416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308878	308878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179230		486131	
Location, charges locatives et de copropriété	85707		73160	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26276		22242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95141		91299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386353		672832	
Taxe professionnelle	263		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19386		13102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19649		13177	
Montant de la TVA. collectée	101892		172695	
Total TVA. déductible sur biens et services	49170		60817	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8