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BILAN TALIS DORDOGNE 2021 Siren 798119822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	688	22	666	
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	2384	1409	975	1868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146424	55784	90640	32387
Autres immobilisations corporelles	164069	112770	51299	43145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599		47599	47599
TOTAL (I)	1361164	169984	1191179	1124998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7368		7368	2414
Clients et comptes rattachés	1404972	241625	1163346	1512461
Autres créances	344039		344039	16829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274340		274340	256940
Charges constatées d’avance	73777		73777	59034
TOTAL (II)	2104495	241625	1862870	1847678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465659	411610	3054049	2972676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560640		560640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	439825		699825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56064		35621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			55000	
Report à nouveau	3159		2723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062118		514679	
Subventions d’investissement	50399		1000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2172205		1869488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges	23947		23947	
TOTAL (III)	23947		35947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10047		21110	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73941		34261	
Dettes fiscales et sociales	234137		267791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175959		405022	
Produits constatés d’avance (2)	363013		338697	
TOTAL (IV)	857897		1067241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054049		2972676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3579422		3579422	2757072
Chiffres d’affaires nets	3579422		3579422	2757072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38669	10075
Autres produits			297	23
Total des produits d’exploitation (I)			3618389	2767170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933877	887177
Impôts, taxes et versements assimilés			149428	115209
Salaires et traitements			801729	722290
Charges sociales			255878	210044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41152	25264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8808	24363
Total des charges d’exploitation (II) 			2190872	2048374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1427517	718796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3923	3639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3923	3639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3923	-3639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423594	715156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17676		3992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17185		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34861		4092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15283		4685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15771		4685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19090		-593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380565		199884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3653250		2771262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2591132		2256583	
BENEFICE OU PERTE	1062118		514679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002384		688
Total Immobilisations corporelles		236896		107134
Total Immobilisations financières		47599		
Total Général		1286879		107822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33537	310493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47599
Total Général			33537	1361164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	517	914		1431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161364	40238	33049	168554
AMORTISSEMENTS Total Général	161881	41152	33049	169984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35947		12000	23947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255822		14197	241625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255822		14197	241625
TOTAL GENERAL	291769		26197	265572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599	1	47598	
Clients douteux ou litigieux	289009	289009		
Autres créances clients	1115963	1115963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5196	5196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3660	3660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3589	3589		
Divers				
Groupe et associés	324540	324540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7054	7054		
Charges constatées d’avance	73777	73777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1870387	1822789	47598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9948	9948		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73941	73941		
Personnel et comptes rattachés	54209	54209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53021	53021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107838	107838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19069	19069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169973	169973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5986	5986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363013	363013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	857097	857097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23