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BILAN TALIS DORDOGNE 2020 Siren 798119822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1402
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	2384	517	1868	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65458	33071	32387	28539
Autres immobilisations corporelles	171438	128293	43145	52210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599		47599	47599
TOTAL (I)	1286879	161881	1124998	1130349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2414		2414	2633
Clients et comptes rattachés	1768283	255822	1512461	840856
Autres créances	16829		16829	7762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256940		256940	624551
Charges constatées d’avance	59034		59034	71019
TOTAL (II)	2103500	255822	1847678	1546820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390379	417703	2972676	2677171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	560640		560640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699825		699825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	35621		20373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	2723		19140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514679		304950	
Subventions d’investissement	1000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1869488		1604929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges	23947		23947	
TOTAL (III)	35947		35947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21110		31847	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34261		71226	
Dettes fiscales et sociales	267791		399122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405022		496620	
Produits constatés d’avance (2)	338697		37479	
TOTAL (IV)	1067241		1036294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2972676		2677170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2757072		2757072	2780575
Chiffres d’affaires nets	2757072		2757072	2780575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10075	45296
Autres produits			23	325
Total des produits d’exploitation (I)			2767170	2826196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887177	1147946
Impôts, taxes et versements assimilés			115209	97709
Salaires et traitements			722290	693867
Charges sociales			210044	215515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25264	31880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64027	31151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24363	29278
Total des charges d’exploitation (II) 			2048374	2247344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718796	578852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3639	3687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3639	3687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3639	-3467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715156	575385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3992		7649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		1120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4092		8769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4685		6142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			153707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4685		160969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-593		-152200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199884		118235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2771262		2835185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256583		2530235	
BENEFICE OU PERTE	514679		304950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004350		1784
Total Immobilisations corporelles		234233		18128
Total Immobilisations financières		47599		
Total Général		1286182		19913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3750	1002384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15466	236896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47599
Total Général			19216	1286879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2348	1919	3750	517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153485	23345	15466	161364
AMORTISSEMENTS Total Général	155832	25264	19216	161881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35947			35947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192435	64027	641	255822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192436	64027	641	255822
TOTAL GENERAL	228383	64027	641	291769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64027	641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599	1	47598	
Clients douteux ou litigieux	306847	306847		
Autres créances clients	1461436	1461436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3713	3713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2437	2437		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3855	3855		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6823	6823		
Charges constatées d’avance	59034	59034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891745	1844147	47598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20737	10790	9947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34261	34261		
Personnel et comptes rattachés	45649	45649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71688	71688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133361	133361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17093	17093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401350	401350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3673	3673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338697	338697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066881	1056934	9947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel