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BILAN TALIS DORDOGNE 2019 Siren 798119822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	2348	1402	2510
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	600		600	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54784	26246	28539	28764
Autres immobilisations corporelles	179449	127239	52210	68602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599		47599	48719
TOTAL (I)	1286182	155832	1130349	1149195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2633		2633	
Clients et comptes rattachés	1033292	192436	840856	805855
Autres créances	7762		7762	19817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624551		624551	479589
Charges constatées d’avance	71019		71019	90395
TOTAL (II)	1739256	192436	1546820	1395655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025438	348268	2677170	2544850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	560640		560640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699825		699825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20373			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19140		1451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304950		195743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604929		1457658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges	23947		23947	
TOTAL (III)	35947		35947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31847		50306	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71226		80749	
Dettes fiscales et sociales	399122		286797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496620		633392	
Produits constatés d’avance (2)	37479			
TOTAL (IV)	1036294		1051244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677170		2544850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2780575		2780575	2388616
Chiffres d’affaires nets	2780575		2780575	2388616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45296	30061
Autres produits			325	74
Total des produits d’exploitation (I)			2826196	2418751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147946	1076288
Impôts, taxes et versements assimilés			97709	44671
Salaires et traitements			693867	729442
Charges sociales			215515	237271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31880	46025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31151	882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29278	3154
Total des charges d’exploitation (II) 			2247344	2137734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578852	281017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3687	7106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3687	7106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3467	-7044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575385	273973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7649		7229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120		14200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8769		21429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6142		9300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120		15175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153707		13720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160969		38195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152200		-16766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118235		61465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835185		2440242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530235		2244500	
BENEFICE OU PERTE	304950		195743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005850		1250
Total Immobilisations corporelles		253926		12904
Total Immobilisations financières		48719		
Total Général		1308494		14154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2750	1004350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32597	234233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1120	47599
Total Général			36467	1286182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2740	2357	2750	2343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156559	29522	32597	153485
AMORTISSEMENTS Total Général	159300	31880	35347	155832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35947			35947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31134	184858	23556	192436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31134	184858	23556	192436
TOTAL GENERAL	67081	184858	23556	228383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31151	23556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153707		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47599	1	47598	
Clients douteux ou litigieux	256289	256289		
Autres créances clients	777004	777004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4739	4739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3022	3022		
Charges constatées d’avance	71019	71019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159671	1112073	47598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31460	10725	20735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71226	71226		
Personnel et comptes rattachés	49649	49649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49594	49594		
Impôts sur les bénéfices	118235	118235		
T.V.A.	157541	157541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24102	24102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57027	57027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439593	439593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37479	37479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036294	1015559	20735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel