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BILAN TALIS DORDOGNE 2018 Siren 798119822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250	2740	2510	1857
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	600		600	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66361	37597	28764	17086
Autres immobilisations corporelles	187565	118963	68602	83393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48719		48719	13720
TOTAL (I)	1308494	159300	1149195	1116655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836989	31134	805855	806265
Autres créances	20146		20146	59183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479589		479589	713534
Charges constatées d’avance	90395		90395	95543
TOTAL (II)	1427118	31134	1395984	1674526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2735613	190434	2545179	2791181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560640		560640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699825		699825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1451		-27094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195743		238785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457658		1472156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges	23947		23947	
TOTAL (III)	35947		35947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50306		21014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80749		91528	
Dettes fiscales et sociales	287126		314222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633392		856315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051573		1283078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545179		2791181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2388616		2388616	2336017
Chiffres d’affaires nets	2388616		2388616	2336017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30061	35395
Autres produits			74	61
Total des produits d’exploitation (I)			2418751	2372134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076288	951963
Impôts, taxes et versements assimilés			44671	27404
Salaires et traitements			729442	823450
Charges sociales			237271	263056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46025	59009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882	5760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			3154	705
Total des charges d’exploitation (II) 			2137734	2143347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281017	228788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7106	9815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7106	9815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7044	-9645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273973	219142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7229		38738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14200		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21429		42738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9300		4030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13720		889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38195		4919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16766		37819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61465		18176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440242		2415042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244500		2176257	
BENEFICE OU PERTE	195743		238785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003350		2500
Total Immobilisations corporelles		288869		69961
Total Immobilisations financières		13720		34999
Total Général		1305939		107460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104904	253926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48719
Total Général			104904	1308494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893	1848		2740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188390	57898	89729	156559
AMORTISSEMENTS Total Général	189283	59745	89729	159300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35947			35947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31652	882	1400	31134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31652	882	1400	31134
TOTAL GENERAL	67599	882	1400	67081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882	1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48719			
Clients douteux ou litigieux	31016			
Autres créances clients	805972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176			
Charges constatées d’avance	90395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	996248	947529	48719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49819	18361	31458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80749	80749		
Personnel et comptes rattachés	43593	43593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55158	55158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154392	154392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33982	33982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177726	177726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455666	455666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051573	1020116	31458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22