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BILAN TALIS DORDOGNE 2017 Siren 798119822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	893	1857	5104
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	600		600	1017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52020	34935	17086	13906
Autres immobilisations corporelles	236848	153456	83393	121254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13720		13720	13720
TOTAL (I)	1305939	189283	1116655	1155001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837918	31652	806265	785791
Autres créances	59183		59183	111633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713534		713534	419970
Charges constatées d’avance	95543		95543	88347
TOTAL (II)	1706178	31652	1674526	1405742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012117	220936	2791181	2560742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	560640		560640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699825		699825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27094		-44549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238785		17455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472156		1233371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		35947	
Provisions pour charges	23947			
TOTAL (III)	35947		35947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21014		103364	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91528		53773	
Dettes fiscales et sociales	314222		308733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856315		824810	
Produits constatés d’avance (2)			744	
TOTAL (IV)	1283078		1291424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791181		2560742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275379		1270890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2336017		2336017	2297750
Chiffres d’affaires nets	2336017		2336017	2297750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			661	1143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35395	14776
Autres produits			61	17
Total des produits d’exploitation (I)			2372134	2313687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951963	898563
Impôts, taxes et versements assimilés			27404	48338
Salaires et traitements			823450	897826
Charges sociales			263056	290763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59009	61788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5760	7656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			705	993
Total des charges d’exploitation (II) 			2143347	2205926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228788	107760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9815	17176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9815	17176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9645	-17125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219142	90635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38738		1415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42738		3015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4030		62820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	889			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4919		79195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37819		-76180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18176		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415042		2316752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2176257		2299297	
BENEFICE OU PERTE	238785		17455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22916		14776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18319		10167	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1028672		
Total Immobilisations corporelles		275623		17016
Total Immobilisations financières		13720		
Total Général		1318015		17016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25322	1003350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3770	288869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13720
Total Général			29092	1305939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22551		21658	893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140463	47927		188390
AMORTISSEMENTS Total Général	163014	47927	21658	189283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35947	12000	12000	35947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26372	5760	479	31652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26372	5760	479	31652
TOTAL GENERAL	62319	17760	12479	67599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17760	12479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13720			
Clients douteux ou litigieux	35116			
Autres créances clients	802802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428			
Charges constatées d’avance	95543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006364	992644	13720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20549	12850	7699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91528	91528		
Personnel et comptes rattachés	49905	49905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63334	63334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174995	174995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25988	25988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336249	336249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520066	520066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283078	1275379	7699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209915		211551	
Location, charges locatives et de copropriété	94968		97024	
Personnel extérieur à l’entreprise	3781		3913	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121086		85308	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	522212		500767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951963		898563	
Taxe professionnelle	7202		21531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20202		26807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27404		48338	
Montant de la TVA. collectée	466157			
Total TVA. déductible sur biens et services	109783			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23