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BILAN SERVIMO BOURGOGNE 2018 Siren 798123030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	866	124	619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31917	14789	17128	9876
Autres immobilisations corporelles	683726	330033	353693	307898
Immobilisations en cours	78495		78495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	6940
TOTAL (I)	802839	345688	457150	325333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893362	37516	855845	583309
Autres créances	125386		125386	42931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337661		337661	253108
Charges constatées d’avance				214
TOTAL (II)	1356409	37516	1318892	879562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159248	383205	1776043	1204895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278651		218985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137612		159665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432763		395151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1291		2667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1291		2667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478768		283675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430038		253386	
Dettes fiscales et sociales	293940		229857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25171		18216	
Produits constatés d’avance (2)	13831		21943	
TOTAL (IV)	1341989		807077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776043		1204895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70278		70278	104809
Production vendue biens				-184
Production vendue services	2206293		2206293	1822360
Chiffres d’affaires nets	2276570		2276570	1926985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5017	8578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9707	2657
Autres produits			46	79
Total des produits d’exploitation (I)			2291340	1938299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310638	239813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889917	789062
Impôts, taxes et versements assimilés			9505	6989
Salaires et traitements			552790	411737
Charges sociales			182497	131210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111159	97894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29803	11376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25866	21551
Total des charges d’exploitation (II) 			2112177	1709632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179163	228667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4669	5748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4669	5748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4669	-5748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174494	222919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		4828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259		5204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		-5176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37973		58078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2292690		1938327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155078		1778662	
BENEFICE OU PERTE	137612		159665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		551932		256806
Total Immobilisations financières		6940		770
Total Général		559862		257576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14599	794139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7710
Total Général			14599	802839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	495		866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234158	110664		344822
AMORTISSEMENTS Total Général	234529	111159		345688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1291
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2667		1376	1291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13353	29803	5640	37516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13353	29803	5640	37516
TOTAL GENERAL	16020	29803	7016	38807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
Clients douteux ou litigieux	42120		42120	
Autres créances clients	851242	851242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49551	49551		
T. V. A.	64883	64883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951	10951		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026457	976627	49830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478768	123632	344455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430038	430038		
Personnel et comptes rattachés	83528	83528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76495	76495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127285	127285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6632	6632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100240	100240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25171	25171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13831	13831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341989	986854	344455	10681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel