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BILAN SERVIMO BOURGOGNE 2016 Siren 798123030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15140	4091	11049	8695
Autres immobilisations corporelles	483796	132903	350893	337114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6920		6920	4820
TOTAL (I)	505855	136993	368862	350628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384427	2527	381900	252847
Autres créances	66521		66521	26793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119529		119529	166063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	570476	2527	567950	445703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076332	139520	936812	796331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130597		23707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88389		107142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235485		147097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2667		1834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2667		1834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253195		308856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28919		28344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228051		176713	
Dettes fiscales et sociales	178866		131340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9628		2148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698659		647401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936812		796331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95809		95809	130773
Production vendue biens	-464		-464	-295
Production vendue services	1349639		1349639	826223
Chiffres d’affaires nets	1444984		1444984	956701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4058	58
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4169	
Autres produits			6	107
Total des produits d’exploitation (I)			1453218	956867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178031	39452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682578	479392
Impôts, taxes et versements assimilés			4940	3383
Salaires et traitements			280553	160436
Charges sociales			84107	47307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72108	51184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			833	1834
Autres charges			15877	10493
Total des charges d’exploitation (II) 			1321553	793481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131664	163385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6833	6858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6833	6858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6833	-6858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124832	156527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36301		49250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453218		956867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364829		849724	
BENEFICE OU PERTE	88389		107142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410694		88241
Total Immobilisations financières		4820		2100
Total Général		415514		90341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6920
Total Général				505855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64886	72108		136993
AMORTISSEMENTS Total Général	64886	72108		136993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1834	833		2667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2527		2527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2527		2527
TOTAL GENERAL	1834	3360		5194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6920			
Clients douteux ou litigieux	2815			
Autres créances clients	381612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27839			
T. V. A.	37853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	457868	448133	9735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253195	56891	196304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228051	228051		
Personnel et comptes rattachés	56132	56132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67851	67851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51577	51577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28919	28919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9628	9628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698659	502356	196304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel