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BILAN SERINNE 2018 Siren 798156188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146270		146270	
Constructions	1419153	5956	1413197	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42300	1067	41233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12516640		12516640	11510000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	14131363	7023	14124340	11517000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149166		149166	134784
Autres créances	2992224		2992224	573086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3197339		3197339	3036348
Charges constatées d’avance	1363		1363	915
TOTAL (II)	6340091		6340091	3745133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20471454	7023	20464431	15262133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12525757		12320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90500		69500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1694584		1309482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2505658		406101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16816499		14105084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630495		1092841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81580		36252	
Dettes fiscales et sociales	41977		27957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3647933		1157050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20464431		15262133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226273		1157050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346055		346055	422850
Chiffres d’affaires nets	346055		346055	422850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3261	2
Total des produits d’exploitation (I)			349315	422852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146404	112157
Impôts, taxes et versements assimilés			9652	13736
Salaires et traitements			100000	90000
Charges sociales			52893	60291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			315974	276185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33341	146667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2313717	311364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1215	2198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2314931	313562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2311582	313562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2344923	460228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562		4059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562		2004059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562		-4059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161297		50068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2664247		2736413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158589		2330312	
BENEFICE OU PERTE	2505658		406101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52893		60291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1607723
Total Immobilisations financières		11517000		1006640
Total Général		11517000		2614363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1607723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12523640
Total Général				14131363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7023		7023
AMORTISSEMENTS Total Général		7023		7023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149166	149166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	908797	908797		
T. V. A.	13896	13896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2068382	2068382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1150	1150		
Charges constatées d’avance	1363	1363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3149753	3149753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1386	1386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1512494	90834	377740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81580	81580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14854	14854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24861	24861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2262	2262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1630495	1630495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380000	380000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3647933	2226273	377740	1043919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel