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BILAN SARA EXOTIQUE ET MARCHE 2017 Siren 798109112				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5870	3171	2699	
Immobilisations financières	9180		9180	
Total Actif Immobilisé	15050	3171	11879	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13664		13664	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13654		13654	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3471		3471	
Caisse				
Charges constatées d’avance	560		560	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31348		31348	
Total général Actif	46398			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			513	
Réserves réglementées				
Autres réserves			746	
Report à nouveau			864	
Résultat de l’exercice			766	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10890	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12666	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12699	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32337	
Total général Passif			43227	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	239318			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239318			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163437			
Variation de stock (marchandises)	-3812			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-554			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43085			
(dont taxe professionnelle)	-6481			
Impôts, taxes et versements assimilés	4410			
Rémunérations du personnel 	28563			
Charges sociales	9112			
Dotations aux amortissements	1313			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	246108			
Résultat d’exploitation	-6789			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8884			
Charges financières	1194			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	135			
Bénéfice ou perte	766			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17848			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18204			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2835	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15949	
Total Immobilisations (Augmentations)			1936	
Total Immobilisations (Diminutions)			2835	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17848	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18204	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel