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BILAN NAVI D'OC 2018 Siren 798124822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2232	726	1506	888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2232	726	1506	888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	975717		975717	668869
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2303		2303	2662
Autres créances	26317		26317	10740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11444		11444	194659
Charges constatées d’avance	2477		2477	
TOTAL (II)	1021259		1021259	876930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023490	726	1022764	877818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90285		62005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36652		28280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177437		140785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92772		67669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20517		19688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3089		187137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641072		382527	
Dettes fiscales et sociales	60368		54999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27510		25013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845328		737033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022764		877818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828025		694261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2287699		2287699	1624789
Production vendue biens				
Production vendue services	32547		32547	27056
Chiffres d’affaires nets	2320246		2320246	1651844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7745	9828
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2327991	1661672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2355470	1522139
Variation de stock (marchandises)			-306848	-86991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155097	89508
Impôts, taxes et versements assimilés			7084	9940
Salaires et traitements			64203	66789
Charges sociales			22446	20384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411	124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7072
Total des charges d’exploitation (II) 			2297863	1628966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30128	32706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16275	5465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16275	5465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6638	8328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6638	8128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9637	-2663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39765	30043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3082		2225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344276		1667691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307624		1639411	
BENEFICE OU PERTE	36652		28280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1203		1029
Total Immobilisations financières				
Total Général		1203		1029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315	411		726
AMORTISSEMENTS Total Général	315	411		726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1245			
T. V. A.	13			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1695			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23364			
Charges constatées d’avance	2477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31097	31097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42772	25469	17303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641072	641072		
Personnel et comptes rattachés	1199	1199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7032	7032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49235	49235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20517	20517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27510	27510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842239	824936	17303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel