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BILAN MONGOO LA DEFENSE 2018 Siren 798194080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180		180	
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39194	36556	2638	
Autres immobilisations corporelles	79843	38420	41422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	181545		181545	
Autres immobilisations financières	12034		12034	
TOTAL (I)	389796	74976	314819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27238		27238	
Autres créances	56477		56477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010		1010	
Disponibilités	76245		76245	
Charges constatées d’avance	6038		6038	
TOTAL (II)	167008		167008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556804	74976	481827	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41493			
Dettes fiscales et sociales	138859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481827			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	912721		912721	
Production vendue biens				
Production vendue services	9750		9750	
Chiffres d’affaires nets	922471		922471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			924868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18470	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134953	
Impôts, taxes et versements assimilés			9915	
Salaires et traitements			290287	
Charges sociales			66991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-123	
Total des charges d’exploitation (II) 			856419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1544	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874698			
BENEFICE OU PERTE	53560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77000		180
Total Immobilisations corporelles		105052		13985
Total Immobilisations financières		41847		151731
Total Général		223899		165896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193578
Total Général				389795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58196	16780		74976
AMORTISSEMENTS Total Général	58196	16780		74976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181544		181544	
Autres immobilisations financières	12034		12034	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27238	27238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26166	26166		
T. V. A.	29060	29060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276042	82464	193578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24089	3992	20097	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41492	41493		
Personnel et comptes rattachés	5483	5483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99931	18538	81393	
Impôts sur les bénéfices	25975	25975		
T.V.A.	7471	7471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77618	77618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282059	180570	101490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304			
Location, charges locatives et de copropriété	47754			
Personnel extérieur à l’entreprise	3060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134953			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9915			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9915			
Montant de la TVA. collectée	92454			
Total TVA. déductible sur biens et services	41190			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10