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BILAN MONCEAU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES 2017 Siren 798175931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15690	8018	7672	9314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78729	25403	53325	61198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32259	20002	12257	17470
Autres immobilisations corporelles	16942	7400	9542	12012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	13750
TOTAL (I)	157522	60824	96699	113897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478		478	197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74357		74357	64637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36029		36029	29005
Autres créances	14817		14817	9584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49104		49104	16094
Charges constatées d’avance	4107		4107	3921
TOTAL (II)	178892		178892	123437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336414	60824	275591	237334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36420		36420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72758		72758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108621		-67979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7199		-40642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7755		557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges	3600			
TOTAL (III)	3600		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54901		82320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235		235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136713		66702	
Dettes fiscales et sociales	38775		30770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33611		13750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264235		193777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275591		237334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238597		140769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127		176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520858		520858	494439
Production vendue biens	134		134	
Production vendue services	31466		31466	25304
Chiffres d’affaires nets	552457		552457	519744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43000	
Autres produits			135	26
Total des produits d’exploitation (I)			596911	519770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303159	298627
Variation de stock (marchandises)			-9720	-12255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-281	-35
Autres achats et charges externes			130297	103095
Impôts, taxes et versements assimilés			3723	4237
Salaires et traitements			117160	75363
Charges sociales			21261	19102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18298	18217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3600	43000
Autres charges			213	8263
Total des charges d’exploitation (II) 			587711	557612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9201	-37843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2002	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2002	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2002	-2799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7199	-40642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596912		519770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589713		560412	
BENEFICE OU PERTE	7199		-40642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15690		
Total Immobilisations corporelles		126830		
Total Immobilisations financières		13903		
Total Général		156422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13903
Total Général				157522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6376	1642		8018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36150	16656		52806
AMORTISSEMENTS Total Général	42525	18298		60824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3600
Total Provisions pour risques et charges	43000	3600	43000	3600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43000	3600	43000	3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3600	43000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68703	54953	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54774	29371	25	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136713	136713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33611	33611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264000	238597	25403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel