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BILAN KAPEI 2019 Siren 798134243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	38650	14444	24206	
Immobilisations financières	48028		48028	
Total Actif Immobilisé	89678	17444	72234	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	265872		265872	
Créances – Autres	67497		67497	
Valeurs mobilières de placement	52000		52000	
Disponibilités	418901		418901	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10225		10225	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	814494		814494	
Total général Actif	904171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			36846	
Réserves réglementées				
Autres réserves			327582	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			151302	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			566231	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7321	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			166079	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320497	
Total général Passif			886728	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3602	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	187825			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	671175			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	771			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	671946			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134694			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1789			
Rémunérations du personnel 	333313			
Charges sociales	104224			
Dotations aux amortissements	5609			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	132			
Total des charges d’exploitation	579761			
Résultat d’exploitation	92185			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	616			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-59733			
Bénéfice ou perte	151302			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76463			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23885			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3122	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			480	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86076	
Total Immobilisations (Augmentations)			3602	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23885	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel