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BILAN KAPEI 2017 Siren 798134243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	83	2917	
Immobilisations corporelles	9958	4785	5173	
Immobilisations financières	47548		47548	
Total Actif Immobilisé	60506	4868	55637	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	768		768	
Créances – Clients et comptes rattachés	175110	7561	167548	
Créances – Autres	19977		19977	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265994		265994	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8970		8970	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	470818	7561	463257	
Total général Actif	531324			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			42750	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30307	
Réserves réglementées				
Autres réserves			87407	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			95014	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			255479	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27054	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			128983	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263415	
Total général Passif			518894	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5245	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	562705			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	184			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562889			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89836			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3703			
Rémunérations du personnel 	273809			
Charges sociales	105744			
Dotations aux amortissements	2244			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	194			
Total des charges d’exploitation	475530			
Résultat d’exploitation	87359			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1192			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-8846			
Bénéfice ou perte	95014			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98210			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2245	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			56361	
Total Immobilisations (Augmentations)			5245	
Total Immobilisations (Diminutions)			1100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel