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BILAN HOLISTIC SECURITE 2019 Siren 798161915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8700	5438	3263	5003
Immobilisations corporelles	37352	3113	34239	
Immobilisations financières	209		209	
Total Actif Immobilisé	46261	8551	37710	5003
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29056		29056	25752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61324	3617	57707	92480
Créances – Autres	4993		4993	614
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22024		22024	32491
Caisse				
Charges constatées d’avance				490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117398	3617	113781	151828
Total général Actif	163659	353275		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			34594	15511
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			395	19084
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40489	40094
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47002	22178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53499	79999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103		
Autres dettes			10500	14560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111001	116736
Total général Passif			151491	156830
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31263	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36577	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	366743		353275	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1371	
Autres produits	4700		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371443		354652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	254288		242686	
Variation de stock (marchandises)	-3304		-4601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41459		31604	
(dont taxe professionnelle)	450			
Impôts, taxes et versements assimilés	1405		1256	
Rémunérations du personnel 	66473		57765	
Charges sociales	1940		1921	
Dotations aux amortissements	3870		1816	
Dotations aux provisions	3617			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		4	
Total des charges d’exploitation	369970		332452	
Résultat d’exploitation	1473		22200	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3167	
Charges financières	852		776	
Charges exceptionnelles			1815	
Impôts sur les bénéfices	225		3692	
Bénéfice ou perte	395		19084	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel