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BILAN C2I FACTORY 2016 Siren 798144895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2807	1545	1261	1963
Autres immobilisations corporelles	23645	8866	14778	15918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406980		406980	399980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5738		5738	5738
TOTAL (I)	439169	10411	428758	423599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98418		98418	93432
Autres créances	472740		472740	316090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	
Charges constatées d’avance	6912		6912	12592
TOTAL (II)	578111		578111	422114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017280	10411	1006869	845712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5065		1160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40820		3906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59245		100065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			14333	
TOTAL (III)			14333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243478		395399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638854		216954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31235		51903	
Dettes fiscales et sociales	27982		66549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6075		508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947624		731314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006869		845712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779925		731314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20719		296014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154564		154564	251739
Chiffres d’affaires nets	154564		154564	251739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3368	3787
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			157937	255529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134104	91775
Impôts, taxes et versements assimilés			10416	10358
Salaires et traitements			121189	144675
Charges sociales			40814	54193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7427	2190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14337
Total des charges d’exploitation (II) 			313954	317529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156017	-61999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2917	51254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2917	51254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15237	3709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15237	3709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12320	47545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168337	-14454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164820		183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14333			
Total des produits exceptionnels (VII)	179153		183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15636		1186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51636		1186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127517		-1003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340007		306966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380827		303060	
BENEFICE OU PERTE	-40820		3906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20865		5586
Total Immobilisations financières		405718		7000
Total Général		426583		12586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				412718
Total Général				439169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2984	7427		10411
AMORTISSEMENTS Total Général	2984	7427		10411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14333		14333	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14333		14333	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5738	5738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98418	98418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2166	2166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1708	1708		
Impôts sur les bénéfices	18397	18397		
T. V. A.	4781	4781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445438	445438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance	6912	6912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583808	583808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20719	20719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222758	55060	167698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31235	31235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7567	7567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19379	19379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1036	1036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638854	638854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6075	6075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947624	779925	167698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1