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BILAN ALISTER 2021 Siren 798153011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14735	10228	4507	6064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008	720	1288	1690
Autres immobilisations corporelles	619703	439495	180208	220060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900		2900	2900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	11707
TOTAL (I)	671053	450443	220611	262421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17133		17133	14673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2223		2223	9470
Autres créances	103803		103803	17040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62665		62665	107675
Charges constatées d’avance	3023		3023	4888
TOTAL (II)	188846		188846	153747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859900	450443	409457	416168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-31964	
Report à nouveau	-78156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57378		-46192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9778		-67156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111648		165647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196982		195833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34422		50469	
Dettes fiscales et sociales	75848		71041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335		335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419235		483324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409457		416168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334509		168617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	361748		361748	820786
Production vendue services	50		50	583
Chiffres d’affaires nets	361798		361798	821369
				
Production stockée				
Production immobilisée			8967	12101
Subventions d’exploitation			147770	10141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2094	21107
Autres produits			5	86
Total des produits d’exploitation (I)			520634	864804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126819	252039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2460	255
Autres achats et charges externes			198740	227737
Impôts, taxes et versements assimilés			9235	13184
Salaires et traitements			150595	297757
Charges sociales			14760	57648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52175	57493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			745	1709
Total des charges d’exploitation (II) 			550609	907822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29975	-43018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3978	3174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3978	3174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3978	-3174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33953	-46192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613634		864804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556255		910996	
BENEFICE OU PERTE	57378		-46192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2094		21107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	774		1507	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		626081		10365
Total Immobilisations financières		14607		
Total Général		660689		10365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				636446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14607
Total Général				671053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398268	52175		450443
AMORTISSEMENTS Total Général	398268	52175		450443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	
Clients douteux ou litigieux	453	453		
Autres créances clients	1770	1770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	617	617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1175	1175		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	3067	3067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5806	5806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92838	92838		
Charges constatées d’avance	3023	3023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120756	109049	11707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4190	4190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107458	22732	84726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34422	34422		
Personnel et comptes rattachés	44430	44430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22342	22342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3994	3994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5082	5082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196982	196982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419235	334509	84726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel