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BILAN AD - HOC- COMPOSITES 2017 Siren 798155602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127628	57544	70084	74048
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	127628	57544	70084	74048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16015		16015	12725
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2937		2937	3072
Créances – Autres	24204		24204	16409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43156		43156	32206
Total général Actif	170784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			795	795
Réserves réglementées				
Autres réserves				15239
Report à nouveau			-24143	
Résultat de l’exercice			21577	-39382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8228	-13348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38070	49775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				19670
Fournisseurs et comptes rattachés			6820	4483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12805		
Autres dettes			60121	45674
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105012	119602
Total général Passif			113240	106254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	14856			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	178241		95665	
Production vendue de services - France	60			
Production stockée	3894		-11983	
Production immobilisée	20374		17835	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		1246	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202585		102763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34102		18666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	604		-149	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67227		61969	
(dont taxe professionnelle)	313			
Impôts, taxes et versements assimilés	782		766	
Rémunérations du personnel 	38370		37429	
Charges sociales	4017		3827	
Dotations aux amortissements	20966		18401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13352		41	
Total des charges d’exploitation	179420		140950	
Résultat d’exploitation	23166		-38187	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1589		1195	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21577		-39382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28230			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10583			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16020	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			982	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110626	
Total Immobilisations (Augmentations)			17002	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10583	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel