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BILAN AD - HOC- COMPOSITES 2016 Siren 798155602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110626	36578	74048	77347
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110626	36578	74048	77347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12725		12725	24559
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3072		3072	1449
Créances – Autres	16409		16409	14206
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32206		32206	40214
Total général Actif	142832			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			795	795
Réserves réglementées				
Autres réserves			15239	15106
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-39382	134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13348	26034
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49775	36903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19670	14400
Fournisseurs et comptes rattachés			4483	10248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15627		
Autres dettes			45674	29976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119602	91527
Total général Passif			106254	117561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	18121			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	95665		79282	
Production vendue de services - France			430	
Production stockée	-11983		8752	
Production immobilisée	17835		37906	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1246		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102763		126371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18666		18792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-149		-697	
(dont crédit bail mobilier)*	4927			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61969		53325	
(dont taxe professionnelle)	314			
Impôts, taxes et versements assimilés	766		761	
Rémunérations du personnel 	37429		37073	
Charges sociales	3827		3861	
Dotations aux amortissements	18401		12188	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		1	
Total des charges d’exploitation	140950		125303	
Résultat d’exploitation	-38187		1068	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1195		934	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39382		134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19076			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95524	
Total Immobilisations (Augmentations)			15102	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel