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BILAN COOL WATER 2020 Siren 798183992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	2000	8000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12565	9984	2581	548
Autres immobilisations corporelles	140509	104463	36047	53620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35750		35750	35750
TOTAL (I)	201824	116447	85378	102918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288701		288701	300298
Avances et acomptes versés sur commandes				145939
Clients et comptes rattachés	139002		139002	2071
Autres créances	244284		244284	39965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3684		3684	27609
Charges constatées d’avance	39864		39864	233866
TOTAL (II)	715534		715534	749747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917358	116447	800912	852665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5069		5069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1306	
Report à nouveau	-21191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52783		-22497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186661		133878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8787		386749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1799		2863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285498		180815	
Dettes fiscales et sociales	34686		65565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32821		11784	
Produits constatés d’avance (2)			68189	
TOTAL (IV)	614251		715965	
(V)			2822	
TOTAL GENERAL (I à V)	800912		852665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614251		715965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1590417		1590417	1180909
Production vendue biens				
Production vendue services	180907		180907	335641
Chiffres d’affaires nets	1771324		1771324	1516550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606	3317
Autres produits			2226	1610
Total des produits d’exploitation (I)			1775656	1521477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921222	627582
Variation de stock (marchandises)			13780	56298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196855	335159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355521	231322
Impôts, taxes et versements assimilés			21258	42914
Salaires et traitements			107718	153464
Charges sociales			19002	34387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20039	26961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45804	29521
Total des charges d’exploitation (II) 			1701199	1539790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74457	-18314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			715	2580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715	2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4479	5501
Différences négatives de change			5786	1059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10265	6560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9550	-3980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64907	-22294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3294		19872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7972		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7972		20075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4678		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779664		1543928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726882		1566425	
BENEFICE OU PERTE	52783		-22497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1576		3317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34823		29510	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		150575		2499
Total Immobilisations financières		38750		
Total Général		199325		2499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38750
Total Général				201824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2000		2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96408	18039		114447
AMORTISSEMENTS Total Général	96408	20039		116447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2182		2182	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2182		2182	
TOTAL GENERAL	2182		2182	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35750		35750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139002	139002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613	613		
Impôts sur les bénéfices	11281	11281		
T. V. A.	65234	65234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125	125		
Groupe et associés	162131	162131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4900	4900		
Charges constatées d’avance	39864	39864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458899	423149	35750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250660	250660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285498	285498		
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5265	5265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22640	22640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6180	6180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8787	8787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32821	32821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612452	612452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel