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BILAN COOL WATER 2019 Siren 798183992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10066	9518	548	926
Autres immobilisations corporelles	140509	86890	53620	99400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35750		35750	35750
TOTAL (I)	199325	96408	102918	149076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302480	2182	300298	358778
Avances et acomptes versés sur commandes	145939		145939	45589
Clients et comptes rattachés	2071		2071	
Autres créances	39965		39965	20198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27609		27609	139959
Charges constatées d’avance	233866		233866	36633
TOTAL (II)	751929	2182	749747	601158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951255	98589	852665	750233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5069		69	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306		1306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22497		88683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133878		240058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	386749		381347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2863		2434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180815		90231	
Dettes fiscales et sociales	65565		20788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11784		15375	
Produits constatés d’avance (2)	68189			
TOTAL (IV)	715965		510175	
(V)	2822			
TOTAL GENERAL (I à V)	852665		750233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715965		510175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1180909		1180909	1168041
Production vendue biens				
Production vendue services	335641		335641	221463
Chiffres d’affaires nets	1516550		1516550	1389504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3317	8789
Autres produits			1610	1
Total des produits d’exploitation (I)			1521477	1398294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627582	621439
Variation de stock (marchandises)			56298	-20674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335159	221463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231322	211573
Impôts, taxes et versements assimilés			42914	42461
Salaires et traitements			153464	109377
Charges sociales			34387	23724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26961	27084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29521	29990
Total des charges d’exploitation (II) 			1539790	1266436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18314	131858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2580	2001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2580	2001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5501	8899
Différences négatives de change			1059	2322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6560	11221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	-9220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22294	122639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19872			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19863		7123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20075		7123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		-7123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543928		1400295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566425		1311612	
BENEFICE OU PERTE	-22497		88683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		183741		666
Total Immobilisations financières		38750		
Total Général		232491		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33832	150575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38750
Total Général			33832	199325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83416	26961	13969	96408
AMORTISSEMENTS Total Général	83416	26961	13969	96408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2182		2182
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2182		2182
TOTAL GENERAL		2182		2182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35750		35750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2071	2071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1576	1576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26832	26832		
T. V. A.	3637	3637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7920	7920		
Charges constatées d’avance	233866	233866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311651	275901	35750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180815	180815		
Personnel et comptes rattachés	253	253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18312	18312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44997	44997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003	2003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386749	386749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11784	11784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68189	68189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713102	713102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel