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BILAN WALRAVENS 2021 Siren 798048427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47463	22590	24873	20748
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47463	22590	24873	20748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1878		1878	1428
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20650		20650	16090
Créances – Autres	5048		5048	2472
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38584		38584	17162
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66159		66159	37152
Total général Actif	113622			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			29388	12714
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15856	16674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46344	30487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4295	1905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8049		
Autres dettes			40394	25508
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44688	27413
Total général Passif			91032	57900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159449		79554	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4500	
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159450		84058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25268		8395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-450		-193	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44529		28917	
(dont taxe professionnelle)	548			
Impôts, taxes et versements assimilés	1199		516	
Rémunérations du personnel 	45434		14046	
Charges sociales	14054		5415	
Dotations aux amortissements	7959		6574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		238	
Total des charges d’exploitation	137994		63903	
Résultat d’exploitation	21455		20156	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	601		540	
Charges exceptionnelles	2393			
Impôts sur les bénéfices	2805		2942	
Bénéfice ou perte	15856		16674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28187			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35787	
Total Immobilisations (Augmentations)			12083	
Total Immobilisations (Diminutions)			408	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28187	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel