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BILAN WALRAVENS 2018 Siren 798048427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11712	5585	6127	819
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11712	5585	6127	819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	-244		-244	4870
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4830		4830	
Créances – Autres	778		778	341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18534		18534	14609
Caisse				
Charges constatées d’avance	1640		1640	1512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25538		25538	21332
Total général Actif	37250			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-572	-15329
Résultat de l’exercice			2442	14757
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2970	528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1918	1506
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22660		
Autres dettes			26777	20117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28695	21623
Total général Passif			31665	22151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55011		28263	
Production stockée	-2700		2700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	650		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52961		30963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11499		2174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2414		-278	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14278		10781	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1055		273	
Rémunérations du personnel 	7978		5316	
Charges sociales	4950		3960	
Dotations aux amortissements	566		802	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	42741		23034	
Résultat d’exploitation	10220		7930	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		7000	
Charges financières	386		173	
Charges exceptionnelles	8538			
Impôts sur les bénéfices	354			
Bénéfice ou perte	2442		14757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8951			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5838	
Total Immobilisations (Augmentations)			5874	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel