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BILAN WALRAVENS 2017 Siren 798048427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5838	5018	819	1621
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5838	5018	819	1621
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4870		4870	1892
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	341		341	375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14609		14609	6802
Caisse				
Charges constatées d’avance	1512		1512	1494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21332		21332	10563
Total général Actif	27169			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			3	
Report à nouveau			-15329	-13741
Résultat de l’exercice			14757	-1588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			528	-14229
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1506	1495
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17749		
Autres dettes			20117	24813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21623	26413
Total général Passif			22151	12184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28263		39149	
Production stockée	2700			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		43	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30963		39192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2174		9236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-278		-992	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10781		16469	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	273		268	
Rémunérations du personnel 	5316		9287	
Charges sociales	3960		4777	
Dotations aux amortissements	802		1623	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		9	
Total des charges d’exploitation	23034		40677	
Résultat d’exploitation	7930		-1484	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	173		104	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14757		-1588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3535			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5838	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel