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BILAN VENTABREN LOCATION 2021 Siren 798030656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18333	5569	12764	13498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36344	14109	22235	18452
Autres immobilisations corporelles	40596	16163	24433	32523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95274	35841	59432	64473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211675		211675	67517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179804		179804	11427
Autres créances	73544		73544	123833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223		223	15739
Charges constatées d’avance	69638		69638	110288
TOTAL (II)	534884		534884	328803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630157	35841	594316	393276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51892		34145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10214		17747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63206		52992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86719		63000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1260		5317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403293		244907	
Dettes fiscales et sociales	35297		27060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531109		340284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594316		393276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531109		340284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23719			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20000		20000	
Production vendue biens				
Production vendue services	459649		459649	387673
Chiffres d’affaires nets	479649		479649	387673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	9
Total des produits d’exploitation (I)			479677	387682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144158	67517
Variation de stock (marchandises)			-144158	-67517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494343	325384
Impôts, taxes et versements assimilés			3478	1799
Salaires et traitements			3756	7208
Charges sociales			1401	1362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15298	13598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	3
Total des charges d’exploitation (II) 			518314	349354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38637	38328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	-137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38901	38191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		17306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50941		-17306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1826		3138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530753		387682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520539		369935	
BENEFICE OU PERTE	10214		17747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85901		10258
Total Immobilisations financières				
Total Général		85901		10258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			885	95274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			885	95274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21428	15298	885	35841
AMORTISSEMENTS Total Général	21428	15298	885	35841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179804	179804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	527	527		
T. V. A.	73017	73017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69638	69638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322985	322985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23719	23719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63000	63000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403293	403293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33046	33046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1811	1811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1260	1260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4540	4540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531109	531109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	848188		1041689	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1200		1200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13104		13229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480039		310955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494343		325384	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3478		1799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3478		1799	
Montant de la TVA. collectée	87207		80775	
Total TVA. déductible sur biens et services	91564		48665	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel