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BILAN VENTABREN LOCATION 2018 Siren 798030656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18333	3369	14964	15698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44261	18224	26036	30689
Autres immobilisations corporelles	19219	10840	8379	10785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81813	32433	49380	57172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22483		22483	26715
Autres créances	20723		20723	3583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463		463	566
Charges constatées d’avance	62380		62380	
TOTAL (II)	106048		106048	30865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187861	32433	155428	88036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8652		2439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6734		6212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16486		9752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8302		22211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10265		10455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101763		39358	
Dettes fiscales et sociales	18613		6260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138942		78285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155428		88036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138942		69983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130875		130875	92417
Chiffres d’affaires nets	130875		130875	92417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	16
Total des produits d’exploitation (I)			130892	92432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170454	74060
Impôts, taxes et versements assimilés			936	996
Salaires et traitements			9855	1739
Charges sociales			2372	300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9425	7960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			193042	85061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62150	7372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475	-1023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62625	6349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73800		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3351		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70449		938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1090		1075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204692		93472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197958		87260	
BENEFICE OU PERTE	6734		6212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80903		4945
Total Immobilisations financières				
Total Général		80903		4945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4035	81813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4035	81813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23731	9425	724	32433
AMORTISSEMENTS Total Général	23731	9425	724	32433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22483	22483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20723	20723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62380	62380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105585	105585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8302	8302		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101763	101763		
Personnel et comptes rattachés	1927	1927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976	976		
Impôts sur les bénéfices	531	531		
T.V.A.	15178	15178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10265	10265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138942	138942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	439757		232192	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35000			
Location, charges locatives et de copropriété			3600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3117		4445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132336		66015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170454		74060	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	936		996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	936		996	
Montant de la TVA. collectée	30323		15998	
Total TVA. déductible sur biens et services	27295		7878	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1