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BILAN SWANN GROUP 2016 Siren 798092706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18889	10111	8778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	234	1266	
Autres immobilisations corporelles	723460	298241	425219	463362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500000		5500000	5500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6243849	308586	5935263	5963362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869743		869743	733672
Autres créances	260729		260729	68389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141084		141084	278183
Charges constatées d’avance	3999		3999	10803
TOTAL (II)	1275555		1275555	1091047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7519404	308586	7210818	7054409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42815		13695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175475		1711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308232		582384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6026522		6097790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8565		110320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385582		75582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48551		25781	
Dettes fiscales et sociales	542354		588037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195841		156899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184296		956619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7210818		7054409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184296		948059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3254192	20076	3274268	2950337
Chiffres d’affaires nets	3254192	20076	3274268	2950337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47001	43013
Autres produits			31	28
Total des produits d’exploitation (I)			3321301	2993377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717873	625102
Impôts, taxes et versements assimilés			53631	40772
Salaires et traitements			1575122	1525151
Charges sociales			573834	317699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146719	146090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1292	490
Total des charges d’exploitation (II) 			3068471	2655303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252830	338074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	427000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1882	6289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211882	433289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5280	7895
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5288	7895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206593	425394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459423	763468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86736		165739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86819		165938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88272		155311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88861		155311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2042		10626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140461		187819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8688		3892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3620001		3592604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311769		3010220	
BENEFICE OU PERTE	308232		582384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47001		43013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1279		442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		12139
Total Immobilisations corporelles		652837		194753
Total Immobilisations financières		5500000		
Total Général		6159587		206892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122630	724960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500000
Total Général			122630	6243849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6750	3361		10111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189475	143358	34358	298475
AMORTISSEMENTS Total Général	196225	146719	34358	308586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	869743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	52638			
T. V. A.	52450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800			
Charges constatées d’avance	3999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1134471	1134471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8560	8560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48551	48551		
Personnel et comptes rattachés	238772	238772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173688	173688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123924	123924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5970	5970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385582	385582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195841	195841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180893	1180893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	333374		349872	
Personnel extérieur à l’entreprise	26094			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21513		27057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250		42	
Autres comptes	336643		248131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	717873		625102	
Taxe professionnelle	18586		13339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35045		27433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53631		40772	
Montant de la TVA. collectée	652078		500643	
Total TVA. déductible sur biens et services	143493		97964	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		27