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BILAN PHILIBERT DAVID SAS 2018 Siren 798066676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12100	8398	3702	5272
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	26100	8398	17702	19272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5269		5269	4938
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28135		28135	27902
Créances – Autres	4268		4268	12162
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73540		73540	15184
Caisse				
Charges constatées d’avance	255		255	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111467		111467	60186
Total général Actif	137567			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			21470	7987
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27305	13483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52074	24770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45918	28315
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13460		
Autres dettes			31177	26374
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77095	54689
Total général Passif			129169	79458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	609721		476108	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-12		1490	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	609709		477598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	357626		270513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-331		40	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104972		99837	
(dont taxe professionnelle)	1114			
Impôts, taxes et versements assimilés	14643		12271	
Rémunérations du personnel 	69052		55729	
Charges sociales	28531		20551	
Dotations aux amortissements	1570		2051	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	576063		460992	
Résultat d’exploitation	33646		16607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1599		633	
Impôts sur les bénéfices	4742		2491	
Bénéfice ou perte	27305		13483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63859			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51577			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26100	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63859	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51577	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel