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BILAN PHILIBERT DAVID SAS 2017 Siren 798066676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12100	6828	5272	7323
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	26100	6828	19272	21323
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4938		4938	4978
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27902		27902	41700
Créances – Autres	32906		32906	11174
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15184		15184	15361
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80930		80930	73213
Total général Actif	107030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			7987	5792
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13483	2195
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24770	11287
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49058	35906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3536		
Autres dettes			26374	47344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75433	83250
Total général Passif			100202	94537
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	476108		355329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1490		2509	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	477598		357839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270513		194422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	40		439	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99837		82642	
(dont taxe professionnelle)	307			
Impôts, taxes et versements assimilés	12271		10764	
Rémunérations du personnel 	55729		49843	
Charges sociales	20551		14672	
Dotations aux amortissements	2051		2195	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	460992		354978	
Résultat d’exploitation	16607		2861	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	633		236	
Impôts sur les bénéfices	2491		429	
Bénéfice ou perte	13483		2195	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51011			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26100	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51011	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel