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BILAN PHILIBERT DAVID SAS 2016 Siren 798066676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12100	4777	7323	9518
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	26100	4777	21323	21518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4978		4978	5417
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41700		41700	24217
Créances – Autres	11174		11174	8491
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15361		15361	1338
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73213		73213	39462
Total général Actif	99313			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5792	
Report à nouveau				-1087
Résultat de l’exercice			2195	7179
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11287	9092
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35906	13286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21506		
Autres dettes			47344	38603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83250	51889
Total général Passif			94537	60981
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	355329		304297	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2509		2000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357839		306297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	194422		169014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	439		-159	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82642		75397	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	10764		1952	
Rémunérations du personnel 	49843		54341	
Charges sociales	14672		12741	
Dotations aux amortissements	2195		1714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation	354978		315023	
Résultat d’exploitation	2861		-8726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			17000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	236			
Impôts sur les bénéfices	429		1095	
Bénéfice ou perte	2195		7179	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35506			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24100	
Total Immobilisations (Augmentations)			2000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel