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BILAN PARIS 92 2021 Siren 798052908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20342	20342		1272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12099	7777	4322	6052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12536	8642	3894	5562
Autres immobilisations corporelles	155495	34609	120886	38071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25466		25466	20787
TOTAL (I)	225938	71370	154568	71744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15800		15800	
Clients et comptes rattachés	109068	2100	106968	76260
Autres créances	123115		123115	322736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581712		581712	290095
Charges constatées d’avance	4875		4875	19912
TOTAL (II)	834569	2100	832469	709004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060507	73470	987036	780748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86700		86700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19304		-23506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073		4202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68470		67396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200180		200107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96395		84743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52298		103355	
Dettes fiscales et sociales	277700		53635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11576		260000	
Produits constatés d’avance (2)	255417		11512	
TOTAL (IV)	893567		713352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987036		780748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29856		29856	27667
Production vendue biens				
Production vendue services	477506		477506	848964
Chiffres d’affaires nets	507363		507363	876631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1015483	777760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28731	48663
Autres produits			5281	9575
Total des produits d’exploitation (I)			1556858	1712629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886406	1028600
Impôts, taxes et versements assimilés			43219	30353
Salaires et traitements			517521	493894
Charges sociales			35584	123928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50275	25414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3183	2642
Total des charges d’exploitation (II) 			1567038	1704832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10179	7796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1753	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1525	-1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11704	6583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		2381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31890		2381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12778		-2381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601754		1712629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600680		1708427	
BENEFICE OU PERTE	1073		4202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-12	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17063		51401
Total Immobilisations corporelles		86930		112239
Total Immobilisations financières		20787		17247
Total Général		124780	-12	180887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-12	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48122	20342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19039	180130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12568	25466
Total Général			79717	225938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15791	34841	30290	20342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37245	15790	2007	51028
AMORTISSEMENTS Total Général	53036	50631	32297	71370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1600	-500	2100
Autres provisions pour dépréciation		500	500	
Total Provisions pour dépréciation		2100		2100
TOTAL GENERAL		27100		27100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25466		25466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109068	109068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86327	86327		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1816	1816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15801	15801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18671	18671		
Charges constatées d’avance	4875	4875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262522	237056	25466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200180	200180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52298	52298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22216	22216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27622	27622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227862	227862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96395	96395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11576	11576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255417	255417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893567	893567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel