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BILAN PARIS 92 2016 Siren 798052908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88488	66668	21820	24739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12099		12099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16244	431	15813	
Autres immobilisations corporelles	61095	1456	59639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894		22894	17727
TOTAL (I)	200820	68555	132266	42466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108662	7706	100956	407869
Autres créances	1039578		1039578	579566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30930		30930	1857
Charges constatées d’avance	30937		30937	24129
TOTAL (II)	1210106	7706	1202400	1013422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410926	76261	1334666	1055888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86700		86700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116093		-11659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59620		-104434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30228		-29393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365		101617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46626		32069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193443		94600	
Dettes fiscales et sociales	163068		199168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626250		390000	
Produits constatés d’avance (2)	274685		267826	
TOTAL (IV)	1304438		1085280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334666		1055888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304438		1085280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96965		96965	35637
Production vendue biens				
Production vendue services	377393		377393	375877
Chiffres d’affaires nets	474358		474358	411513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1255089	1113613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42754	63179
Autres produits			1201	13441
Total des produits d’exploitation (I)			1773402	1601747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7360	7940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773235	803735
Impôts, taxes et versements assimilés			54081	57181
Salaires et traitements			574690	574900
Charges sociales			246051	249871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35156	23180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	3908
Total des charges d’exploitation (II) 			1691153	1720715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82249	-118968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3705	999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3705	999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3705	-999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78544	-119967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11218		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7706			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18924		636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18924		15533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773402		1617916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713782		1722350	
BENEFICE OU PERTE	59620		-104434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58138		30350
Total Immobilisations corporelles				89439
Total Immobilisations financières				
Total Général		58138		119789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13284	76155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13284	164643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33399	33269		66668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10816	1900	10829	1887
AMORTISSEMENTS Total Général	44215	35169	10829	68555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7706		7706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7706		7706
TOTAL GENERAL		7706		7706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7706		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17000			
Impôts sur les bénéfices	16222			
T. V. A.	16542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	350000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633899			
Charges constatées d’avance	30937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200995	1178101	22894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193443	193443		
Personnel et comptes rattachés	43968	43968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36897	36897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13567	13567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67561	67561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46626	46626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626250	626250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274685	274685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303363	1303363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel