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BILAN PANI 2019 Siren 798038485
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles 6895 6895 1591
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1293177 1108647 184530 264538
Autres immobilisations corporelles 44177 22284 21893 23201
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20 20 20
Prêts
Autres immobilisations financières 66136 66136 82990
TOTAL (I) 1460405 1137826 322579 422340
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43127 43127 46836
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 12942 12942 24924
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7383 7383 1206
Clients et comptes rattachés 425132 15450 409682 412996
Autres créances 31988 31988 91597
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000
Disponibilités 398185 398185 175692
Charges constatées d’avance 22855 22855 14611
TOTAL (II) 941612 15450 926162 1067862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2402017 1153276 1248741 1490202
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2556
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -121242
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 205858 123798
Subventions d’investissement -50996
Provisions réglementées
TOTAL (I) 407418 252556
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30800 30800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30800 30800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 134022 214491
Emprunts et dettes financières divers (4) 391 291087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 270325 332036
Dettes fiscales et sociales 360894 369157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44622 75
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 810523 1206846
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1248741 1490202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 743041 1100804
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4402 4402 3604
Production vendue biens 3497803 3497803 3479739
Production vendue services 5444 5444 25578
Chiffres d’affaires nets 3507649 3507649 3508921
Production stockée -11982 5901
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2250 8861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8487 31689
Autres produits 311 6750
Total des produits d’exploitation (I) 3506715 3562122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4402 3604
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 593429 619093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3709 -9004
Autres achats et charges externes 976458 994472
Impôts, taxes et versements assimilés 44410 51418
Salaires et traitements 1102295 1115363
Charges sociales 354211 351930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 199784 205650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13590 5927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30000
Autres charges 3259 1947
Total des charges d’exploitation (II) 3295547 3370400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211168 191722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2273 5419
Reprises sur provisions et transferts de charges 1
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2273 5419
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2831 8740
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2831 8740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -558 -3321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 210610 188401
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 62
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6831
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6831 62
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64665
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 423
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 423 64665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6408 -64603
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3515819 3567603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3309961 3443805
BENEFICE OU PERTE 205858 123798
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 57340 80124
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4420 30395
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56895
Total Immobilisations corporelles 1221276 117221
Total Immobilisations financières 83010 2166
Total Général 1361181 119387
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56895
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1143 1337354
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19020 66156
Total Général 20163 1460405
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5304 1591 6895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 933537 198115 720 1130932
AMORTISSEMENTS Total Général 938841 199706 720 1137827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30800
Total Provisions pour risques et charges 30800 30800
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 66136 66136
Clients douteux ou litigieux 16839 16839
Autres créances clients 408293 408293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19876 19876
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12111 12111
Charges constatées d’avance 22855 22855
TOTAL ETAT DES CREANCES 546110 546110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 133972 66492 67480
Emprunts et dettes financières divers 391 391
Fournisseurs et comptes rattachés 270325 270325
Personnel et comptes rattachés 196723 196723
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 137539 137539
Impôts sur les bénéfices 11160 11160
T.V.A. 1918 1918
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13554 13554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44621 44621
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 810253 742773 67480
Emprunts souscrits en cours d’exercice 37069
Emprunts remboursés en cours d’exercice 71566
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel