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BILAN PANI 2016 Siren 798038485
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles 4795 4550 245 1983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1159212 553068 606144 655267
Autres immobilisations corporelles 12852 8023 4829 2798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20 20 20
Prêts 200
Autres immobilisations financières 77890 77890 77110
TOTAL (I) 1304769 565641 739128 787378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 47139 47139 36734
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 23209 23209 11078
Marchandises 120 120 264
Avances et acomptes versés sur commandes 960 960
Clients et comptes rattachés 369085 645 368440 382028
Autres créances 114345 114345 123527
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 177428 177428 151773
Charges constatées d’avance 46129 46129 21562
TOTAL (II) 1078415 645 1077770 1026966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2383184 566286 1816898 1814344
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -124974 -99573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2654 -25401
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127680 125026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 442162 345212
Emprunts et dettes financières divers (4) 537736 631478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 326639 311960
Dettes fiscales et sociales 378721 400106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 321 86
Produits constatés d’avance (2) 476
TOTAL (IV) 1689218 1689318
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1816898 1814344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1402092 821885
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5716 5716 3170
Production vendue biens 3203107 3203107 3498630
Production vendue services 41717 41717 70800
Chiffres d’affaires nets 3250540 3250540 3572600
Production stockée 12132 -1386
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33668 46239
Autres produits 7465 11742
Total des produits d’exploitation (I) 3303805 3630859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5295 3170
Variation de stock (marchandises) 144 -264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 610721 690588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10404 -4707
Autres achats et charges externes 956377 1202368
Impôts, taxes et versements assimilés 49884 49809
Salaires et traitements 1144765 1172598
Charges sociales 363536 371407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195935 183747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 727 9696
Total des charges d’exploitation (II) 3316980 3678412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13175 -47554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5366 7538
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5366 7538
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20750 28137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20750 28137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15384 -20599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28559 -68152
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55000 35000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55000 41500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33075 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33075 6770
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21925 34730
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -9288 -8022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3364171 3679895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3361517 3705297
BENEFICE OU PERTE 2654 -25401
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 89386 139936
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33627 41045
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 417 2610
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54095 700
Total Immobilisations corporelles 1025659 146405
Total Immobilisations financières 77330 800
Total Général 1157084 147905
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54795
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1172064
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 220 77910
Total Général 220 1304770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2112 2438 4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367594 193497 561091
AMORTISSEMENTS Total Général 369706 195935 565641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 686 41 645
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 686 41 645
TOTAL GENERAL 686 41 645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 77890
Clients douteux ou litigieux 681
Autres créances clients 368404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19999
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 74770
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19576
Charges constatées d’avance 46129
TOTAL ETAT DES CREANCES 607449 529559 77890
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 244543 103222 141321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 197620 55454 142166
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 326639 326639
Personnel et comptes rattachés 211695 211695
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140348 140348
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 739 739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25939 25939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 537736 537736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 321 321
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1685579 1402092 283487
Emprunts souscrits en cours d’exercice 220000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 123164
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 40