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BILAN OPTIQUE GILLET 2021 Siren 798004610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	40000	40000		2885
Immobilisations corporelles	208207	142610	65598	83457
Immobilisations financières	9450		9450	9432
Total Actif Immobilisé	272657	182610	90047	110775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80422		80422	78598
Avances et acomptes versés sur commandes	354		354	354
Créances – Clients et comptes rattachés	28575	2054	26522	18740
Créances – Autres	16661		16661	7343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169325		169325	269014
Caisse				
Charges constatées d’avance	14572		14572	14862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309910	2054	307856	388911
Total général Actif	582566	634499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	8000
Réserves réglementées				
Autres réserves				4100
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52684	18448
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140684	110548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112986	158679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102724	144738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2000		
Autres dettes			41509	85721
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			257219	389138
Total général Passif			397903	499686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			110000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2223	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	823393		634499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7858		14157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4438	
Autres produits	7294		12978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	838546		666072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	310783		227988	
Variation de stock (marchandises)	-1824		8431	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198858		170832	
(dont taxe professionnelle)	1426			
Impôts, taxes et versements assimilés	2020		2395	
Rémunérations du personnel 	167354		136885	
Charges sociales	35987		31165	
Dotations aux amortissements	21222		26819	
Dotations aux provisions	1446		4183	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38376		29304	
Total des charges d’exploitation	774220		638003	
Résultat d’exploitation	64326		28069	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9119		714	
Charges financières	926		859	
Charges exceptionnelles	6228		5677	
Impôts sur les bénéfices	13606		3799	
Bénéfice ou perte	52684		18448	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel