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BILAN LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE 2020 Siren 798001160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26463	14750	11713	15051
Autres immobilisations corporelles	207940	71967	135973	117981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	323236	86717	236519	221866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266791		266791	374632
Avances et acomptes versés sur commandes	4322		4322	148
Clients et comptes rattachés	47588		47588	51209
Autres créances	44685		44685	25163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030009		1030009	514021
Charges constatées d’avance	2208		2208	5295
TOTAL (II)	1395605		1395605	970469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718841	86717	1632124	1192334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602141		426331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425848		275810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077989		752141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105698		46575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20118		14120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269200		258069	
Dettes fiscales et sociales	105321		93121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6100			
Autres dettes	47698		28308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554135		440193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632124		1192334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554135		440193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3001996		3001996	2418739
Production vendue biens				
Production vendue services	80		80	
Chiffres d’affaires nets	3002076		3002076	2418739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4564	30
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3006639	2418769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1586467	1466429
Variation de stock (marchandises)			107840	-64335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387394	335624
Impôts, taxes et versements assimilés			31709	24998
Salaires et traitements			174463	146668
Charges sociales			49425	40920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22887	19670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59925	50554
Total des charges d’exploitation (II) 			2420112	2020529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586528	398240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			690	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585837	397791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2884		1854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2884		1854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7081		16429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7081		16429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4197		-14575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155793		107406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3009523		2420623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2583676		2144813	
BENEFICE OU PERTE	425848		275810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4564		30	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		196862		37541
Total Immobilisations financières		13833		
Total Général		285695		37541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13833
Total Général				323236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63830	22887		86717
AMORTISSEMENTS Total Général	63830	22887		86717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47588	47588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1852	1852		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41089	41089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1744	1744		
Charges constatées d’avance	2208	2208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105315	94482	10833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269200	269200		
Personnel et comptes rattachés	29573	29573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15704	15704		
Impôts sur les bénéfices	48386	48386		
T.V.A.	86	86		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11572	11572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6100	6100		
Groupe et associés	105698	105698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47698	47698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534017	534017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2104	
Location, charges locatives et de copropriété	107296		103576	
Personnel extérieur à l’entreprise	5858		2206	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7149		2316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267091		225422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387394		335624	
Taxe professionnelle	23009		19619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8700		5380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31709		24998	
Montant de la TVA. collectée	601560		484059	
Total TVA. déductible sur biens et services	375190		346277	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6