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BILAN LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE 2019 Siren 798001160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26463	11412	15051	7615
Autres immobilisations corporelles	170399	52418	117981	80717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	285695	63830	221866	177165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374632		374632	310297
Avances et acomptes versés sur commandes	148		148	8713
Clients et comptes rattachés	51209		51209	16990
Autres créances	25163		25163	50779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514021		514021	481070
Charges constatées d’avance	5295		5295	3591
TOTAL (II)	970469		970469	871440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256164	63830	1192334	1048605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426331		272846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275810		203485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752141		526331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46575		1848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14120		6498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258069		398351	
Dettes fiscales et sociales	93121		80093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28308		24862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440193		522274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192334		1048605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440193		522274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2418739		2418739	1897575
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2418739		2418739	1897575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	32019
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2418769	1929595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1466429	1130817
Variation de stock (marchandises)			-64335	-33930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335624	343622
Impôts, taxes et versements assimilés			24998	17437
Salaires et traitements			146668	127854
Charges sociales			40920	37791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19670	11840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50554	
Total des charges d’exploitation (II) 			2020529	1635431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398240	294163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	2501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	2501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449	-2501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397791	291662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1854		566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1854		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16429		643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16429		4468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14575		-3902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107406		84275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2420623		1930161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144813		1726676	
BENEFICE OU PERTE	275810		203485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30		244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		141966		64371
Total Immobilisations financières		13833		
Total Général		230799		64371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9475	196862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13833
Total Général			9475	285695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53635	19670	9475	63830
AMORTISSEMENTS Total Général	53635	19670	9475	63830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51209	51209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2844	2844		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15939	15939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6380	6380		
Charges constatées d’avance	5295	5295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92500	81667	10833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258069	258069		
Personnel et comptes rattachés	24919	24919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12415	12415		
Impôts sur les bénéfices	26691	26691		
T.V.A.	2994	2994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26103	26103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46575	46575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28308	28308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426073	426073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2104		392	
Location, charges locatives et de copropriété	103576		98325	
Personnel extérieur à l’entreprise	2206		125082	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2316		40295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225422		79528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335624		343622	
Taxe professionnelle	19619		15674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5380		1764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24998		17437	
Montant de la TVA. collectée	484059		379310	
Total TVA. déductible sur biens et services	346277		254434	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6