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BILAN LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE 2018 Siren 798001160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23205	15590	7615	9953
Autres immobilisations corporelles	118761	38044	80717	18590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	230799	53635	177165	117376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310297		310297	244592
Avances et acomptes versés sur commandes	8713		8713	
Clients et comptes rattachés	16990		16990	30935
Autres créances	50779		50779	35135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481070		481070	698970
Charges constatées d’avance	3591		3591	3111
TOTAL (II)	871440		871440	1012742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102240	53635	1048605	1130119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272846		136381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203485		136465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526331		322846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10621		52285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848		173627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6498		5415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398351		470182	
Dettes fiscales et sociales	80093		78321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24862		27442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522274		807273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048605		1130119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522274		796729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1897575		1897575	1562463
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1897575		1897575	1562463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32019	565
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1929595	1563028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130817	880011
Variation de stock (marchandises)			-33930	-16895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343622	301965
Impôts, taxes et versements assimilés			17437	10407
Salaires et traitements			127854	116469
Charges sociales			37791	34481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11840	12830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1635431	1371044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294163	191984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2501	5378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501	5378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2501	-5378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291662	186606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566		9054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	566		9054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		1821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3825		3316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4468		5137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3902		3917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84275		54059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930161		1572082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726676		1435618	
BENEFICE OU PERTE	203485		136465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244		4	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		74061		75453
Total Immobilisations financières		13833		
Total Général		162894		75453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7548	141966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13833
Total Général			7548	230799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45518	11840	3723	53635
AMORTISSEMENTS Total Général	45518	11840	3723	53635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31775		31775	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31775		31775	
TOTAL GENERAL	31775		31775	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16990	16990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2524	2524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34791	34791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5693	5693		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7771	7771		
Charges constatées d’avance	3591	3591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82193	71360	10833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10543	10543		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398351	398351		
Personnel et comptes rattachés	20809	20809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14947	14947		
Impôts sur les bénéfices	23954	23954		
T.V.A.	6099	6099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14285	14285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1848	1848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24862	24862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515776	515776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	392		206	
Location, charges locatives et de copropriété	98325		91402	
Personnel extérieur à l’entreprise	125082		103044	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40295		35217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79528		72097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343622		301965	
Taxe professionnelle	15674		9005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1764		1402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17437		10407	
Montant de la TVA. collectée	379310		313939	
Total TVA. déductible sur biens et services	254434		213300	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5