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BILAN LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE 2017 Siren 798001160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23205	13252	9953	12618
Autres immobilisations corporelles	50856	32266	18590	32071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	162894	45518	117376	133522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	276367	31775	244592	259472
Avances et acomptes versés sur commandes				10937
Clients et comptes rattachés	30935		30935	24022
Autres créances	35135		35135	45301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698970		698970	336789
Charges constatées d’avance	3111		3111	3425
TOTAL (II)	1044516	31775	1012742	679945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207412	77293	1130119	813467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136381		61430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136465		74952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322846		186381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52285		93028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173627		222854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5415		7514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470182		213384	
Dettes fiscales et sociales	78321		66759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27442		23547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807273		627085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130119		813467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796729		574912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1562463		1562463	1188675
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1562463		1562463	1188675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565	400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1563028	1189075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880011	678799
Variation de stock (marchandises)			-16895	-25762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301965	263936
Impôts, taxes et versements assimilés			10407	10321
Salaires et traitements			116469	104902
Charges sociales			34481	32229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12830	18159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				747
Total des charges d’exploitation (II) 			1371044	1083330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191984	105745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5378	6976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5378	6976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5378	-6976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186606	98768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9054		518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9054		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3316		160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5137		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3917		357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54059		24174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572082		1189593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435618		1114641	
BENEFICE OU PERTE	136465		74952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	465		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		92361		
Total Immobilisations financières		13833		
Total Général		181194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18300	74061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13833
Total Général			18300	162894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47673	12830	14984	45518
AMORTISSEMENTS Total Général	47673	12830	14984	45518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31775		31775
Sur comptes clients	100		100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100	31775	100	31775
TOTAL GENERAL	100	31775	100	31775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31775	100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30935	30935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2229	2229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21695	21695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5689	5689		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5349	5349		
Charges constatées d’avance	3111	3111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80014	69181	10833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52174	41630	10543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470182	470182		
Personnel et comptes rattachés	24117	24117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24992	24992		
Impôts sur les bénéfices	23688	23688		
T.V.A.	2416	2416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3108	3108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173627	173627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27442	27442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801858	791314	10543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206			
Location, charges locatives et de copropriété	91402		83017	
Personnel extérieur à l’entreprise	103044		83649	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35217		26125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72097		71144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301965		263936	
Taxe professionnelle	9005		9002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1402		1319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10407		10321	
Montant de la TVA. collectée	313939		236372	
Total TVA. déductible sur biens et services	213300		166185	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4