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BILAN LES CAFES 2020 Siren 798013660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133914	121635	12278	31274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135384	132426	2959	5664
Autres immobilisations corporelles	150648	117439	33209	46277
Immobilisations en cours	3361		3361	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	3200
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	828457	371500	456957	491364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8285		8285	8517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6729	6729		
Autres créances	49352		49352	5851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324857		324857	170713
Charges constatées d’avance				3237
TOTAL (II)	389223	6729	382494	189583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217680	378229	839451	680948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-800		-114494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71349		113693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80549		9200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163825		29993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516430		510571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13092		49966	
Dettes fiscales et sociales	65555		81218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758902		671748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839451		680948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608902		175225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661911		661911	1112285
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	661911		661911	1112285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97323	12386
Autres produits			252	284
Total des produits d’exploitation (I)			784678	1124955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225785	354149
Variation de stock (marchandises)			232	-493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1266	217
Autres achats et charges externes			137558	133184
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	9015
Salaires et traitements			254754	357202
Charges sociales			38341	97456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40356	44385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2328	2056
Total des charges d’exploitation (II) 			706987	1003901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77691	121054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6367	8395
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6381	8395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6377	-8393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71314	112661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35		1032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784717		1126397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713368		1012704	
BENEFICE OU PERTE	71349		113693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97323		12386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		414359		8948
Total Immobilisations financières		8150		
Total Général		822509		8948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3361		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	5150
Total Général			3000	828457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331144	40356		371500
AMORTISSEMENTS Total Général	331144	40356		371500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6729			6729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6729			6729
TOTAL GENERAL	6729			6729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux	6729		6729	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	915	915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9962	9962		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36535	36535		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1983	1983		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61275	49596	11679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163825	13825	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13092	13092		
Personnel et comptes rattachés	41615	41615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22938	22938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304	304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516430	516430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758902	608902	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel