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BILAN LES CAFES 2018 Siren 798013660
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 400000 400000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 133913 83643 50270
Installations techniques, matériel et outillage industriels 133459 123279 10180
Autres immobilisations corporelles 132885 79835 53049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4949 4949
TOTAL (I) 805208 286758 518449
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1482 1482
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8024 8024
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6729 6729 1
Autres créances 27145 27145 1
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 83686 83686
Charges constatées d’avance 1372 1372
TOTAL (II) 128440 128440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 933649 286758 646890
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -196373
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -104493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76732
Emprunts et dettes financières divers (4) 552283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47569
Dettes fiscales et sociales 74799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 751384
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 646890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 722039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1097333 1097333
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1097333 1097333
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14114
Autres produits 19
Total des produits d’exploitation (I) 1113283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 344586
Variation de stock (marchandises) -872
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1006
Autres achats et charges externes 130202
Impôts, taxes et versements assimilés 8267
Salaires et traitements 379136
Charges sociales 96935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2513
Total des charges d’exploitation (II) 1020916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10948
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5178
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5178
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4719
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4719
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 459
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1118464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1036584
BENEFICE OU PERTE 81880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400000
Total Immobilisations corporelles 387244 15614
Total Immobilisations financières 4950
Total Général 792194 15614
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2600 400259
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4950
Total Général 2600 805209
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 225604 61155 286759
AMORTISSEMENTS Total Général 225604 61155 286759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4950 4950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6729 6729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21024 21024
T. V. A. 5679 5679
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 443 443
Charges constatées d’avance 1372 1372
TOTAL ETAT DES CREANCES 40197 35247 4950
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 76733 47388 29345
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47569 47569
Personnel et comptes rattachés 30636 30636
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25679 25679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7705 7705
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10780 10780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 552283 552283
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 751384 722039 29345
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61927
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel