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BILAN LES CAFES 2015 Siren 798013660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126366	29134	97231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130052	52234	77817	
Autres immobilisations corporelles	100967	23536	77432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4923		4923	
TOTAL (I)	762309	104906	657403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530		530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	3374		3374	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506		1506	
Autres créances	27638		27638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23855		23855	
Charges constatées d’avance	3064		3064	
TOTAL (II)	59968		59968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822278	104906	717372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	453860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90271			
Dettes fiscales et sociales	70388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	844860		844860	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	844860		844860	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6292	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9472	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			860669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274273	
Variation de stock (marchandises)			2622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-343	
Autres achats et charges externes			118881	
Impôts, taxes et versements assimilés			7227	
Salaires et traitements			327092	
Charges sociales			89376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1869	
Total des charges d’exploitation (II) 			882585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902109			
BENEFICE OU PERTE	-41418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		339215		20733
Total Immobilisations financières		4946		
Total Général		744162		20733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2563	357386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23	4923
Total Général			2586	762309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43320	61585		104906
AMORTISSEMENTS Total Général	43320	61585		104906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19120			
T. V. A.	7953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565			
Charges constatées d’avance	3064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37132	32208	4923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276839	71768	205070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90271	90271		
Personnel et comptes rattachés	32649	32649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27503	27503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5236	5236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4999	4999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453860	453860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891359	686288	205070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel